안녕하세요 에셋대디 입니다.
오늘 아침, 친숙한 회사의 주가가 급등했다는 소식을 들었습니다.
팔란티어입니다.
어떤 사람들은 그것에 익숙하고 어떤 사람들은 그렇지 않습니다.
오늘부터 이전의 긍정적인 보도와 리뷰를 살펴보고 왜 올랐는지, 앞으로 더 오를지 함께 살펴보겠습니다~!
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먼저 팔란티어에 대한 긍정적인 분석 데이터가 지난달 나왔는데, 비교해보시면 좋을 것 같습니다.
https://blog.naver.com/archer1123/223346721061 다 보셨다면 이번 분기 실적 데이터를 바탕으로 살펴보겠습니다.
시간이 부족하신 분들은 하단에서 요약을 보실 수 있습니다.
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4분기 수익 검토 분석 Palantir Technologies Inc.(NYSE: PLTR )는 20년 넘게 사업을 해왔지만 여러 면에서 이제 막 시작에 불과합니다.
Palantir는 수년 동안 비밀 정부 계약자로 널리 알려져 왔습니다.
너무 신비로워서 많은 시장 참여자들이 Palantir가 무엇을 하고 있는지 전혀 몰랐습니다.
하지만 이제 Palantir가 주류에 진입하면서 상업 사업이 호황을 누리고 있습니다.
Palantir Commercial Revenue(SeekingAlpha.com) 또한 Palantir는 AI 소프트웨어 및 서비스 분야에서 시장을 주도하는 지배적인 위치를 통해 수년에 걸쳐 기하급수적인 성장과 수익성 향상을 경험할 수 있었습니다.
Palantir의 주가는 지난 1년 동안 100% 이상 상승했지만 “Nvidia 순간”은 아직 도래하지 않았습니다.
그럼에도 불구하고, 나는 그것이 다가오고 있다고 생각하며, 중장기적으로 주가는 상당히 높아질 것입니다.
기술적으로 돌파구가 다가오고 있을 가능성이 높습니다.
PLTR(StockCharts.com) Palantir는 지난 분기(2023년 3분기)에 훌륭한 수익 보고서를 제출했으며 4분기에도 이와 같은 수준이 더 높아질 것으로 예상합니다.
팔란티어의 주가는 3분기 실적 발표 후 11월 초 급등했지만 20~22달러 저항선을 벗어나지 못했습니다.
결과적으로 Palantir는 $15-$16 범위로 다시 내려와 격차를 메우고 우수한 장기 매수 기회를 창출했습니다.
어제(2/5/24) Palantir는 또 한 번 견고한 수익 발표를 했고 오늘 주가는 상승했습니다.
$20 (+21%) )가 시장 가격으로 기록되었습니다.
따라서 Palantir가 가장 중요한 $20~$22 저항 범위를 다시 테스트할 가능성이 매우 높습니다.
그러나 이번에는 Palantir의 주식이 약 8개월 동안 통합을 이루고 건설적인 기술 및 근본적인 순풍이 많기 때문에 주가가 25달러 이상으로 하락한 것을 볼 수 있습니다.
CCI, RSI, 전반적인 확률론적 및 기타 기술 지표가 상승하고 있습니다.
이는 보다 강세 모멘텀으로의 전환이 다가오고 있으며 이는 주가가 크게 상승할 수 있음을 의미합니다.
또한 Palantir의 주가는 일련의 최고점과 최저점을 기록했으며 이는 해당 주식이 더 높은 거래 수준으로의 돌파를 모색하고 있음을 시사합니다.
Palantir의 주식도 50일에서 200일 이동 평균 사이에 있는데, 이는 기술적으로 더 이상 과매수 상태가 아니며 추가 상승 여력을 위한 견고한 설정을 제공한다는 것을 보여줍니다.
엔비디아의 순간이 다가오고 있습니다.
Nvidia 모멘트란 무엇입니까?NVIDIA Corporation(NVDA) 모멘트는 AI 관련 제품 및 서비스에 대한 수요가 예상보다 높고 회사가 예상보다 훨씬 더 나은 수익과 수익성을 달성하는 순간입니다.
거의 1년 전, 엔비디아는 2024회계연도 2분기에 예상보다 훨씬 더 나은 매출과 수익성을 달성했습니다.
회사는 AI 솔루션 서비스에 대한 수요 증가 및 기타 요인으로 인해 매출이 컨센서스 추정치보다 약 50% 더 높을 것이라고 발표했습니다.
엔비디아 주가는 지난해보다 3배 이상 올랐다.
최근 Super Micro Computer, Inc.(SMCI)는 예상보다 훨씬 나은 지침을 사전 발표한 Nvidia의 순간을 맞이하여 불과 몇 주 만에 주가가 100% 이상 급등했습니다.
Palantir는 AI로 강화된 최적화 소프트웨어 플랫폼 및 서비스 분야의 시장 선두주자이며 상용 고객 수와 매출에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
Palantir의 최근 실적은 인상적이며, 영업 시간 이후 주가가 약 18% 급등했지만 Nvidia의 순간은 아직 오지 않았습니다.
Palantir의 AIP 플랫폼Palantir의 인공 지능 플랫폼 “AIP”는 기업 운영을 주도하는 전체 스펙트럼 AI 플랫폼입니다.
AIP(Palantir.com)Palantir는 AIP 부트 캠프를 제공하여 기업이 며칠 만에 고객을 제로 사용 사례에서 벗어나 실제 비즈니스 문제를 즉시 해결할 수 있도록 돕습니다.
AIP는 AI를 엔터프라이즈 데이터, 로직 및 운영과 통합하는 AIP의 핵심 의사결정 중심 시스템인 온톨로지를 기반으로 합니다.
보안 LLM 액세스부터 최종 사용자 애플리케이션에 이르기까지 AIP는 전체 스펙트럼 AI를 구현하고 일상적인 의사 결정 프로세스를 최적화하는 통합 아키텍처를 제공합니다.
AIP 솔루션 및 서비스에는 다음이 포함됩니다.
의미론적 데이터 계층. 동적 논리. 레이어.키네틱 액션 레이어.그레인 그레인드 AI 가드레일.AIP 로직.AIP 시나리오.AIP 자동화.벡터 관리.AIP 툴 팩토리.피드백 기반 AI Ops.AIP 애플리케이션 제품군.API, SDK 등국내외 모든 기관, 정부, 상업 부문. Palantir의 포괄적인 솔루션과 서비스를 활용해 보세요. Palantir는 향후 몇 년 동안 엄청난 시장 점유율을 확보할 수 있어 향후 10년 동안 최고의 매수 후 보유 후보 중 하나가 될 것입니다.
결과는 계속 좋아지고 있습니다.
Palantir는 4분기 비GAAP EPS를 8센트(추정치와 일치)로 보고했으며 매출은 555만 달러를 앞지르는 6억 835만 달러를 기록했습니다.
Palantir는 또한 2024년에 대한 예측을 보고했으며 탁월한 지침을 제공했습니다.
수익은 26억 5,200만 달러에서 26억 6,800만 달러 사이입니다.
미국의 상업 수익은 6억 4천만 달러를 초과하여 최소 40%의 성장을 나타냅니다.
조정 영업 이익은 8억 3400만 달러에서 8억 5천만 달러입니다.
조정 잉여 현금 흐름은 8억 달러에서 10억 달러입니다.
해당 연도의 각 분기에 대한 GAAP 영업 이익.연도의 각 분기에 대한 GAAP 순이익입니다.
Q4 하이라이트(주식 시장 분석 및 투자자를 위한 도구) 놀라운 소식이 있습니다.
Palantir의 미국 상업 수익은 지난 분기에 전년도 같은 기간에 비해 70% 증가했습니다.
총 상업수익은 지난해 같은 기간에 비해 32% 증가했다.
이러한 역동성은 Palantir의 솔루션을 활용하는 데 있어 미국 기업이 유럽 및 외국 기업보다 앞서 있음을 시사합니다.
우리는 향후 분기에 국제 상업 성장이 증가할 것으로 예상하면서 견고한 상업 성장을 계속할 것입니다.
4분기에 Palantir는 100만 달러 이상의 가치가 있는 103건의 거래를 성사시켰으며 이는 작년 4분기에 비해 약 100% 증가한 수치입니다.
부끄러운 일이다.
미국 상업 고객 수는 전년 대비 55%, 분기 대비 22% 증가했습니다.
미국의 상업 사례 수는 지난 3년 동안 13배 증가했습니다.
Palantir는 또한 5분기 연속 조정 영업 이익률과 5분기 연속 GAAP 수익성을 기록했습니다.
Palantir는 수익성이 높아지고 있습니다.
이익 증가(투자자를 위한 주식 시장 분석 및 도구) Palantir의 순이익은 2022년 3분기 1억 2,400만 달러의 손실에서 지난 분기 9,340만 달러의 이익으로 급증했습니다.
또한 Palantir의 놀라운 상승은 상대적으로 느린 경제 환경과 높은 금리 환경으로 인한 어려움에 의해 주도되었습니다.
그럼에도 불구하고 많은 기업들이 비즈니스 최적화를 위해 Palantir를 선택하고 있습니다.
Palantir의 성장은 경제 성장이 개선되고 연준이 보다 접근하기 쉬운 통화 환경을 조성함에 따라 가속화될 수 있습니다.
영업 이익률이 급등하고 있습니다영업 이익(주식 시장 분석 및 투자자를 위한 도구) Palantir의 GAAP 영업 이익은 지난 분기에 6,580만 달러로 급증하여 GAAP 영업 이익률이 전년보다 1,500Bps 증가한 11%를 기록했습니다.
이러한 역학은 Palantir가 대규모로 점점 더 많은 수익을 창출하고 있으며 향후 분기에도 계속 그렇게 해야 함을 나타냅니다.
Palantir의 지난 분기 총 마진은 84%로, QoQ 및 YoY 82%보다 증가했습니다.
이러한 개선 사항은 Palantir의 극도로 높은 수익성 잠재력과 대규모 수익성 개선을 더욱 강조합니다.
수익성은 예상보다 높을 수 있음EPS 예측(SeekingAlpha.com)Palantir의 EPS는 작년에 300% 이상 급등했습니다.
이러한 뛰어난 성과는 높은 금리와 상대적으로 침체된 경제 환경 속에서 달성되었다는 점을 강조하고 싶습니다.
Palantir의 급증하는 상업 비즈니스 성장과 급격한 수익성 확장에도 불구하고 컨센서스 추정치는 올해 EPS 성장을 19%에 그칠 것으로 예상합니다.
0.29 Dollar의 컨센서스 EPS 추정치는 매우 우울해 보이며 Palantir는 올해 훨씬 더 큰 수익성을 달성할 수 있어 향후 분기에 대한 수익 수정. 내 생각에는 Palantir가 올해 EPS로 최소 0.35달러를 벌 수 있을 것으로 예상되는데, 이는 우리의 더 높은 추정치와 일치합니다.
이러한 추정치는 올해 EPS 성장률이 40%임을 의미하며, 2025년과 내년 EPS 성장률 추정치는 35%로 이어집니다.
EPS는 약 0.47달러로 예상됩니다.
이러한 역학은 Palantir가 현재 약 40배의 P/E 비율로 거래될 수 있음을 시사합니다.
이는 Palantir가 선호하는 지배적인 시장 리더와 비교하면 저렴한 가격입니다.
Palantir의 미래 주가는 다음과 같습니다.
AI 공간에서 Palantir의 시장 선도적 위치와 잠재력을 고려하여 상대적으로 적당한 추정치를 구현하고 있습니다.
따라서 우리는 더 높은 수익과 EPS 성장을 볼 수 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 더욱 중요한 다중 확장과 주가 상승으로 이어질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 이 “기본 사례” 시나리오 예측을 기반으로 우리는 Palantir의 주가가 향후 몇 년 동안(2030년까지) 약 5배 상승할 수 있다고 믿습니다.
Palantir에 대한 위험 나의 낙관적인 평가에도 불구하고 Palantir는 위험에 직면해 있습니다.
경제가 예상보다 느리게 진행되고 금리가 장기간 높은 상태로 유지될 위험이 있습니다.
특히 외국 기업과 정부의 Palantir 서비스 수요가 예상보다 낮을 위험도 있습니다.
Palantir의 정부 부문은 크게 둔화되었으며 지속적인 하락은 주식에 영향을 미칠 수 있습니다.
다른 기업이 팰런티어의 영역을 침범하려 함에 따라 경쟁의 위험도 있다.
Palantir의 수익성이 예상보다 나쁠 수 있으며 이로 인해 주가 상승이 둔화될 수 있습니다.
투자자는 Palantir에 투자하기 전에 이러한 위험과 기타 위험을 검토해야 합니다.
요약 데이터 Palantir의 성장 잠재력: 20년 이상의 비즈니스 경험 및 AI 분야 선두 위치 커머셜 비즈니스의 빠른 성장(전년 동기 대비 70% 증가) 높은 수익성 잠재력(영업 이익률 11%, 총 이익률 84%) NVIDIA 순간 잠재력 (AI 수요 급증에 따른 폭발적 성장) 투자포인트 : 미국 상용 고객 증가(전년 동기 대비 55% 증가) 100만 달러 이상 거래 건수 증가(동기 대비 100% 증가) 지난해 기간) 5분기 연속 조정 영업마진 달성 5분기 연속 GAAP 수익성 성취미래 전망: 향후 몇 년간 주가는 5배 상승할 전망 EPS는 2030년까지 0.47달러로 예상 현재 P/E 비율은 40배(시장 선도업체보다 낮음) 투자 위험: 경제성장 둔화 및 금리 상승 외국 기업 및 정부 부문의 수요 감소 정부 부문 수익 감소 경쟁 심화 수익성 악화 주요 질문: Palantir의 상업 사업이 지속 가능하게 성장할 수 있습니까? NVIDIA의 순간은 언제 일어날까요? Palantir가 경쟁 우위를 유지할 수 있습니까? 투자자들은 Palantir의 높은 성장 잠재력을 우려하고 있습니다.
과연 프리미엄을 지불할 의향이 있을까요? 결론: Palantir는 AI 분야의 선두주자이며 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
투자자는 긍정적인 측면과 위험을 모두 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
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정량적으로 판단하고 현명하게 투자하세요. 자산대디 드림.